In onderstaande tabel worden de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rek 2017 | Begr 2018 | Begroting 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | -13.116 | -13.587 | 15.127 | 380 | -14.747 | -14.531 | -14.371 | -14.284 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | -15.417 | -17.958 | 41.637 | 21.161 | -20.476 | -21.379 | -19.697 | -27.364 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -180.796 | -179.730 | 239.826 | 54.427 | -185.399 | -183.369 | -182.749 | -182.931 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -20.665 | -17.952 | 28.542 | 10.134 | -18.408 | -14.613 | -17.521 | -15.380 |
Gezond en Levendig Dordrecht | -23.955 | -25.711 | 33.175 | 5.025 | -28.150 | -28.013 | -26.626 | -26.607 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | -4.591 | -2.885 | 20.101 | 15.942 | -4.159 | -3.901 | -2.402 | -2.270 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -2.911 | -11.234 | 35.073 | 40.789 | 5.716 | 2.650 | -551 | -264 |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 4.128 | -1.501 | 24.307 | 9.027 | -15.280 | -14.796 | -14.737 | -13.850 |
Algemene dekkingsmiddelen | 289.807 | 289.611 | 7.863 | 321.685 | 313.822 | 318.188 | 315.438 | 316.170 |
Overhead | -33.047 | -35.768 | 36.668 | 350 | -36.318 | -35.969 | -35.711 | -35.712 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -563 | -17.114 | 482.719 | 478.920 | -3.799 | 3.867 | 673 | -2.892 |
Mutatie reserves | 14.807 | 17.114 | 57.837 | 62.144 | 4.307 | 2.687 | 5.571 | 2.437 |
Geraamd resultaat | 14.246 | 0 | 540.556 | 541.064 | 508 | 6.554 | 6.244 | -455 |
De kolom Rekening 2017 en Begroting 2018 (na wijziging) zijn vanwege de nieuwe programma indeling met ingang van 2019 niet één-op-één meer vergelijkbaar.
In onderstaande tabellen worden per programma de lasten en baten weergegeven. De mutaties in reserves worden apart weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||||||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 | Leefbaar en veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 13.495 | 379 | -13.116 | 13.964 | 377 | -13.587 | 15.127 | 380 | -14.747 | |
Mutaties reserves | 0 | 170 | 170 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
Geraamd resultaat | 13.495 | 549 | -12.946 | 13.964 | 407 | -13.557 | 15.127 | 480 | -14.647 | |
2 | Groen en ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 36.437 | 21.020 | -15.417 | 38.545 | 20.587 | -17.958 | 41.637 | 21.161 | -20.476 | |
Mutaties reserves | 14.769 | 9.052 | -5.717 | 19.211 | 14.096 | -5.115 | 4.597 | 6.869 | 2.272 | |
Geraamd resultaat | 51.206 | 30.072 | -21.134 | 57.756 | 34.683 | -23.073 | 46.234 | 28.030 | -18.204 | |
3 | Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 242.635 | 61.839 | -180.796 | 234.043 | 54.313 | -179.730 | 239.826 | 54.427 | -185.399 | |
Mutaties reserves | 608 | 3.459 | 2.851 | 40 | 691 | 651 | 40 | 327 | 287 | |
Geraamd resultaat | 243.243 | 65.298 | -177.945 | 234.083 | 55.004 | -179.079 | 239.866 | 54.754 | -185.112 | |
4 | Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 32.349 | 11.684 | -20.665 | 28.010 | 10.058 | -17.952 | 28.542 | 10.134 | -18.408 | |
Mutaties reserves | 8.580 | 13.885 | 5.305 | 383 | 2.873 | 2.490 | 1.631 | 7.295 | 5.664 | |
Geraamd resultaat | 40.929 | 25.569 | -15.360 | 28.393 | 12.931 | -15.462 | 30.173 | 17.429 | -12.744 | |
5 | Gezond en Levendig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 31.596 | 7.641 | -23.955 | 31.272 | 5.561 | -25.711 | 33.175 | 5.025 | -28.150 | |
Mutaties reserves | 1.347 | 4.974 | 3.627 | 2.150 | 6.973 | 4.823 | 1.300 | 7.261 | 5.961 | |
Geraamd resultaat | 32.943 | 12.615 | -20.328 | 33.422 | 12.534 | -20.888 | 34.475 | 12.286 | -22.189 | |
6 | Duurzaam en Innovatief Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 19.698 | 15.107 | -4.591 | 17.889 | 15.004 | -2.885 | 20.101 | 15.942 | -4.159 | |
Mutaties reserves | 0 | 865 | 865 | 127 | 668 | 541 | 0 | 264 | 264 | |
Geraamd resultaat | 19.698 | 15.972 | -3.726 | 18.016 | 15.672 | -2.344 | 20.101 | 16.206 | -3.895 | |
7 | Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 36.112 | 33.201 | -2.911 | 48.578 | 37.344 | -11.234 | 35.073 | 40.789 | 5.716 | |
Mutaties reserves | 8.162 | 12.523 | 4.361 | 2.555 | 5.520 | 2.965 | 11.672 | 4.254 | -7.418 | |
Geraamd resultaat | 44.274 | 45.724 | 1.450 | 51.133 | 42.864 | -8.269 | 46.745 | 45.043 | -1.702 | |
8 | Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 6.243 | 10.371 | 4.128 | 10.875 | 9.374 | -1.501 | 24.307 | 9.027 | -15.280 | |
Mutaties reserves | 7.794 | 13.339 | 5.545 | 120.490 | 129.380 | 8.890 | 30.000 | 30.200 | 200 | |
Geraamd resultaat | 14.037 | 23.710 | 9.673 | 131.365 | 138.754 | 7.389 | 54.307 | 39.227 | -15.080 | |
9 | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 14.856 | 304.663 | 289.807 | 15.173 | 304.784 | 289.611 | 7.863 | 321.685 | 313.822 | |
Mutaties reserves | 2.752 | 7.006 | 4.254 | 2.699 | 9.914 | 7.215 | 8.598 | 5.575 | -3.023 | |
Geraamd resultaat | 17.608 | 311.669 | 294.061 | 17.872 | 314.698 | 296.826 | 16.461 | 327.260 | 310.799 | |
10 | Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 34.628 | 1.581 | -33.047 | 36.390 | 622 | -35.768 | 36.668 | 350 | -36.318 | |
Mutaties reserves | 6.604 | 154 | -6.450 | 5.596 | 219 | -5.377 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 41.232 | 1.735 | -39.497 | 41.986 | 841 | -41.145 | 36.668 | 350 | -36.318 | |
11 | Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | -400 | |
Totaal Programma's | ||||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 468.049 | 467.486 | -563 | 475.138 | 458.024 | -17.114 | 482.719 | 478.920 | -3.799 | |
Mutatie reserves | 50.616 | 65.427 | 14.811 | 153.251 | 170.365 | 17.113 | 57.838 | 62.145 | 4.307 | |
Geraamd resultaat | 518.665 | 532.913 | 14.246 | 628.389 | 628.389 | 0 | 540.557 | 541.065 | 508 | |