Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2017 en geeft voor het lopende boekjaar 2018, het begrotingsjaar 2019 en de drie jaren opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves & voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Activa per 31/12 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Immateriële & Materiële vaste activa | 626.756 | 612.873 | 537.075 | 546.400 | 555.757 | 564.855 | |
- Afschrijvingen | -18.140 | -16.470 | -15.144 | -15.116 | -15.271 | -16.519 | |
- Afwaarderingen | -15.731 | -83.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Investeringen/desinvesteringen/bijdr. derden | 19.989 | 48.001 | 30.470 | 25.972 | 14.369 | 10.527 | |
- Vertraging/verschuiving investeringen | 0 | -24.000 | -6.000 | -1.500 | 10.000 | 14.000 | |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | 19.698 | |
Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen | 91.813 | 50.149 | 48.607 | 37.794 | 25.476 | 24.166 | |
Vlottende activa: | |||||||
- Bouwgronden in exploitatie | 105.864 | 102.597 | 87.060 | 84.657 | 78.272 | 56.460 | |
- Verliesvoorziening bouwgronden in exploitatie | -61.912 | -61.912 | -61.383 | -61.383 | -61.383 | -44.744 | |
- Voorraden magazijn/voorgenomen verkopen VG | 9.300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- Vorderingen | 59.487 | 50.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | |
- Liquide middelen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Overige vlottende activa (sluitpost) | 10.720 | 10.144 | 9.967 | 10.027 | 10.031 | 10.007 | |
Totale activa | 847.909 | 708.000 | 695.600 | 686.800 | 672.200 | 668.700 | |
Passiva per 31/12 | |||||||
Eigen vermogen: | |||||||
- Algemene reserve | 30.487 | 20.449 | 19.699 | 19.029 | 19.029 | 19.029 | |
- Algemene reserve grondbedrijf | 694 | 3.058 | 8.674 | 10.617 | 9.230 | 7.930 | |
- Bestemmingsreserves | 383.782 | 300.743 | 291.571 | 287.612 | 283.428 | 282.292 | |
- Resultaat | 14.246 | 4.444 | 508 | 6.555 | 6.244 | -455 | |
Voorzieningen | 15.258 | 14.497 | 15.967 | 18.289 | 21.130 | 16.886 | |
- toevoegingen aan voorzieningen | 1.970 | 3.471 | 3.969 | 4.802 | 2.631 | 3.265 | |
- onttrekkingen aan voorzieningen | -2.731 | -2.002 | -1.647 | -1.962 | -6.875 | -6.699 | |
Langlopende leningen (bestaande portefeuille) | 315.209 | 301.404 | 288.066 | 274.900 | 236.884 | 224.260 | |
- Aflossingen langlopende leningen | -13.805 | -13.338 | -13.166 | -38.016 | -42.624 | -12.504 | |
- Nog aan te trekken langlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | |
Vlottende passiva | |||||||
Kortlopende schulden (kasgeldleningen/benutten limiet) | 55.000 | 40.000 | 41.000 | 55.000 | 64.100 | 85.500 | |
Overige kortlopende schulden | 8.466 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Overige vlottende passiva (sluitpost) | 39.333 | 25.273 | 30.959 | 39.973 | 39.022 | 39.196 | |
Totaal passiva | 847.909 | 708.001 | 695.600 | 686.800 | 672.199 | 668.700 | |